| Mastercard Inc | | | 0,66 % | 0,02 $ |
| Heidelberg Materials AG | | | 1,90 % | 1,25 € |
| Hochtief AG | | | 1,39 % | 1,10 € |
| K+S AG | | | 0,99 % | 0,50 € |
| American Express Co | | | 1,24 % | 0,15 $ |
| Oesterreichische Post AG | | | 5,34 % | 1,00 € |
| National Health Investors Inc | | | 4,35 % | 0,50 $ |
| Holcim Ltd | | | 4,61 % | 1,83 CHF |
| Dividend 15 Split Corp Class A | | | 15,81 % | 0,09 CA$ |
| Brown-Forman Corp Class B | | | 3,50 % | 1,65 $ |
| Enterprise Products Partners LP | | | 5,79 % | 0,24 $ |
| Kuehne + Nagel International AG | | | 3,39 % | 1,50 CHF |
| Helvetia Baloise Holding AG | | | 3,57 % | 2,70 CHF |
| Credit Suisse Group AG | | | 0,00 % | 1,89 CHF |
| ING Groep NV ADR | | | 4,78 % | 0,99 $ |
| Hexagon AB Class B | | | 1,53 % | 0,21 SEK |
| Singapore Exchange Ltd | | | 2,48 % | 0,02 SGD |
| Amplifon SpA | | | 2,76 % | 0,04 € |
| HSBC Holdings PLC ADR | | | 4,37 % | 1,80 $ |
| Brown-Forman Corp Class A | | | 3,46 % | 0,44 $ |
| Canadian Banc Corp Class A | | | 12,46 % | 0,07 CA$ |
| DNP Select Income Fund | | | 7,49 % | 0,07 $ |
| Financial 15 Split Corp Shs -A- 1.12.20 | | | 14,96 % | 0,25 CA$ |
| Brembo NV | | | 3,33 % | 0,01 € |
| First Quantum Minerals Ltd | | | 0,00 % | 0,13 CA$ |
| Belimo Holding AG | | | 1,41 % | 1,50 CHF |
| Bayer AG ADR | | | 0,30 % | 0,34 $ |
| ERG SpA | | | 4,15 % | 0,40 € |
| Compania De Minas Buenaventura SAA ADR | | | 1,17 % | 0,35 $ |
| Canadian Life Companies Split Corp Class A | | | 17,14 % | 0,12 CA$ |
| Tamburi Investment Partners SpA | | | 1,78 % | 0,05 € |
| Saras SpA | | | 0,00 % | 0,15 € |
| Colbun SA | | | 4,18 % | 1 CLP |
| Bank of Queensland Ltd | | | 5,45 % | 0,29 AU$ |
| Dividend 15 Split Corp II Shs -A- 2006-1.12.19 | | | 15,36 % | 0,10 CA$ |
| PCM Fund | | | 12,87 % | 0,07 $ |
| Shareholder Value Beteiligungen AG | | | 0,00 % | 0,60 € |
| Washington H Soul Pattinson and Co Ltd | | | 2,73 % | 0,12 AU$ |
| 11 88 0 Solutions AG | | | 0,00 % | 0,64 € |
| Canadian Banc Corp Pfd Registered Shs 2005-1.12.18 Fltg Rt | | | 6,09 % | 0,06 CA$ |
| Marr SpA | | | 7,06 % | 0,36 € |
| Artemis UK Future Leaders PLC | | | 4,27 % | 0,02 £ |
| Esprinet SpA | | | 7,07 % | 0,14 € |
| Savencia SA | | | 2,71 % | 1,60 € |
| Ste Marseillaise du Tunnel Prado Carenage SA | | | 7,75 % | 1,25 € |
| Dividend 15 Split Corp Pfd Shs 2004-1.12.19 | | | 7,26 % | 0,04 CA$ |
| Sociedad Quimica Y Minera De Chile SA Pfd Registered Shs Series -B- | | | 0,00 % | 181 CLP |
| Lagardere SA | | | 3,57 % | 1,20 € |
| PIMCO Strategic Income Fund | | | 8,25 % | 0,07 $ |
| Advanced Info Service PCL Shs Foreign Registered | | | 15,24 % | 3,30 ฿ |
| Datalogic SpA | | | 3,03 % | 0,06 € |
| Hutter und Schrantz Stahlbau AG | | | 6,12 % | 0,60 € |
| Falck Renewables SpA | | | 0,00 % | 0,08 € |
| Financial 15 Split Corp | | | 6,78 % | 0,04 CA$ |
| ITAB Shop Concept AB | | | 0,00 % | 0,11 SEK |
| Itera ASA | | | 4,17 % | 0,30 NOK |
| North American Financial 15 Split Corp Pfd Registered Shs 2004-1.12.19 | | | 7,03 % | 0,05 CA$ |
| Biesse SpA | | | 0,73 % | 0,36 € |
| Gefran SpA | | | 3,98 % | 0,25 € |
| Lectra | | | 2,16 % | 0,15 € |
| The Goldman Sachs Group Inc DR | | | 6,26 % | 0,37 $ |
| The Goldman Sachs Group Inc DR | | | 6,56 % | 0,36 $ |
| The Goldman Sachs Group Inc Repr 1/1000th Flt Rt Non-Cum Pfd Series -C- | | | 6,59 % | 0,37 $ |
| Value Line Inc | | | 3,58 % | 0,30 $ |
| Abacus Group Stapled (Unit, - New | | | 8,25 % | 0,08 AU$ |
| Great Eastern Holdings Ltd | | | 3,45 % | 0,24 SGD |
| Hutter & Schrantz AG Inhaber-Akt | | | 0,00 % | 0,80 € |
| Impax Environmental Markets PLC | | | 0,00 % | 0,00 £ |
| Minor International PCL | | | 3,23 % | 0,11 ฿ |
| Prime Dividend Corp Cum Pfd Registered Shs -A- 2005-1.12.18 | | | 6,32 % | 0,06 CA$ |
| Prime Dividend Corp Registered Shs -A- 2005-1.12.18 | | | 7,78 % | 0,17 CA$ |
| Valsoia SpA | | | 3,69 % | 0,10 € |
| Banco Di Desio E Della Brianza SpA | | | 5,94 % | 0,10 € |
| Caxton and CTP Publishers and Printers Ltd | | | 12,05 % | 2,00 € |
| Foseco India Ltd | | | 0,48 % | 6,00 ₹ |
| Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd | | | 0,49 % | 0,32 ₪ |
| Moment Group AB | | | 0,00 % | 3,36 SEK |
| Ohio Valley Banc Corporation | | | 2,18 % | 0,18 $ |
| Riso Kyoiku Group Corp | | | 5,10 % | 1 ¥ |
| Sing Investments & Finance Ltd | | | 4,06 % | 0,02 SGD |
| Societa Cattolica di Assicurazione - Societa Cooperativa | | | 0,00 % | 0,95 € |
| US Financial 15 Split Corp Shs -A- 2005-1.12.18 | | | 41,26 % | 0,21 CA$ |
| Advanced Info Service PCL | | | 4,67 % | 3,30 ฿ |
| Aedes SpA | | | 0,00 % | 79,02 € |
| AVIC Electromechanical Systems Co Ltd Class A | | | 0,00 % | 0,01 CN¥ |
| BlockFin Holdings Ltd | | | 0,00 % | 0,03 HK$ |
| Centrale del Latte d'Italia SpA | | | 0,00 % | 0,05 € |
| Challenger Technologies Ltd | | | 0,00 % | 0,01 SGD |
| Class Editori SpA Az.-A- post raggruppamento | | | 0,00 % | 0,03 € |
| Dividend 15 Split Corp II 5 1/4 % Pfd Shs 2006-1.12.19 | | | 6,61 % | 0,04 CA$ |
| GCC SAB de CV | | | 0,94 % | 0,23 MX$ |
| Green Resources PCL | | | 0,00 % | 0,15 ฿ |
| Grupa Zywiec SA | | | 0,00 % | 31,00 PLN |
| KS Energy Ltd | | | 0,00 % | 0,02 SGD |
| Mfc Asset Management PCL | | | 5,27 % | 0,60 ฿ |
| Roctec Global PCL | | | 2,70 % | 0,01 ฿ |
| Seafco PCL | | | 4,84 % | 0,06 ฿ |
| Solomon Systech (International) Ltd | | | 0,00 % | 0,04 HK$ |
| Syn Mun Kong Insurance PCL | | | 0,00 % | 0,30 ฿ |
| Unibel | | | 0,76 % | 2,20 € |