| adidas AG | | | 2,02 % | 0,33 € |
| Telefonica SA | | | 8,17 % | 0,25 € |
| Clorox Co | | | 4,33 % | 0,29 $ |
| Nutrien Ltd | | | 2,89 % | 0,04 $ |
| Pentair PLC | | | 1,13 % | 0,14 $ |
| Itau Unibanco Holding SA ADR | | | 1,29 % | 0,00 $ |
| Hexagon AB Class B | | | 1,55 % | 0,13 SEK |
| Grupo Catalana Occidente SA | | | 12,65 % | 0,62 € |
| Power Assets Holdings Ltd | | | 4,51 % | 1,74 HK$ |
| Boliden AB | | | 0,00 % | 2,00 SEK |
| San Juan Basin Royalty Trust | | | 0,00 % | 0,18 $ |
| abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc | | | 13,11 % | 0,04 $ |
| abrdn Global Income Fund Inc. | | | 27,63 % | 0,06 $ |
| Cross Timbers Royalty Trust | | | 7,27 % | 0,30 $ |
| Revvity Inc | | | 0,31 % | 0,07 $ |
| UniRak | | | 1,90 % | 0,88 € |
| Bayer AG ADR | | | 0,31 % | 0,30 $ |
| Administradora de Fondos de Pensiones Habitat SA | | | 9,50 % | 14 CLP |
| Biotest AG Vorz-Inhaber-Akt ohne Stimmrecht | | | 0,13 % | 0,06 € |
| UniDividendenAss -net- A | | | 3,20 % | 2,67 € |
| XANO Industri AB Class B | | | 1,51 % | 0,44 SEK |
| Permian Basin Royalty Trust | | | 1,58 % | 0,10 $ |
| UniDividendenAss A | | | 3,29 % | 2,59 € |
| Home Invest Belgium NV | | | 6,10 % | 0,05 € |
| Alliance Witan PLC | | | 2,31 % | 0,04 £ |
| Brompton Split Banc Corp - Class A | | | 10,58 % | 0,07 CA$ |
| MFS Intermediate High Income Fund | | | 10,50 % | 0,03 $ |
| Alsea SAB de CV | | | 0,94 % | 0,07 MX$ |
| Dividend Growth Split Corp 5.25% PRF REDEEM 27/09/2024 CAD 10 - Class A | | | 6,48 % | 0,13 CA$ |
| Graham Holdings Co - Class B | | | 0,70 % | 1,95 $ |
| Banco Santander Chile ADR | | | 4,25 % | 1,31 $ |
| PT Vale Indonesia Tbk | | | 0,86 % | 7,35 IDR |
| UniEuropa -net- | | | 1,55 % | 0,29 € |
| UnionGeldmarktFonds | | | 2,83 % | 0,93 € |
| Lisi SA | | | 0,74 % | 0,22 € |
| NuStar Energy LP Common Units | | | 0,00 % | 0,89 $ |
| Cattolico Aktien Europa Union | | | 2,51 % | 1,00 € |
| Minth Group Ltd | | | 1,12 % | 0,03 HK$ |
| Natural Resources Partners LP | | | 2,55 % | 0,79 $ |
| Smith & Nephew PLC ADR | | | 2,28 % | 0,31 $ |
| UniSelection: Global I | | | 0,00 % | 0,09 € |
| Educational Development Corp | | | 0,00 % | 0,20 $ |
| Hong Kong Ferry (Holdings) Co Ltd | | | 4,80 % | 0,24 HK$ |
| OceanFirst Financial Corp | | | 4,43 % | 0,20 $ |
| Playmates Holdings Ltd | | | 6,25 % | 0,03 HK$ |
| ERSTE BOND EM GOVERNMENTEUR R01 A | | | 3,31 % | 5,00 € |
| Home Federal Bancorp Inc of louisiana | | | 2,77 % | 0,03 $ |
| KCD-Union ESG MIX | | | 1,71 % | 1,44 € |
| MFS High Income Municipal Trust | | | 5,59 % | 0,04 $ |
| MFS High Yield Municipal Trust | | | 5,36 % | 0,03 $ |
| Orix Jreit Inc | | | 4,55 % | 3.055 ¥ |
| Ambuja Cements Ltd | | | 0,43 % | 1,00 ₹ |
| Arclands Corp | | | 2,18 % | 5 ¥ |
| Arendals Fossekompani ASA | | | 2,38 % | 0,07 NOK |
| Bjorn Borg AB | | | 4,58 % | 0,31 SEK |
| Cattolico Aktien Global Union | | | 2,25 % | 3,50 € |
| Cattolico Rent Union | | | 2,07 % | 1,20 € |
| El Puerto de Liverpool SAB de CV Series C1 | | | 2,76 % | 0,22 MX$ |
| First Community Corp | | | 2,27 % | 0,06 $ |
| JLT Mobile Computers AB | | | 0,00 % | 0,25 SEK |
| mySafety Group AB Class B | | | 5,42 % | 3,36 SEK |
| Nitori Holdings Co Ltd | | | 1,07 % | 1 ¥ |
| SDI Ltd | | | 2,69 % | 0,00 AU$ |
| SnowWorld NV | | | 0,00 % | 10,67 € |
| Weis Markets Inc | | | 2,12 % | 0,29 $ |
| AstraZeneca Pharma India Ltd | | | 0,37 % | 20,00 ₹ |
| Beijing Tiantan Biological Products Corp Ltd Class A | | | 1,57 % | 0,04 CN¥ |
| Cattolico Corporates Union | | | 2,00 % | 1,92 € |
| Eastern Silk Industries Ltd | | | 0,00 % | 0,20 ₹ |
| El Puerto de Liverpool SAB de CV | | | 2,73 % | 0,22 MX$ |
| Grandblue Environment Co Ltd Class A | | | 3,61 % | 0,11 CN¥ |
| Marico Ltd | | | 1,34 % | 0,10 ₹ |
| PT Matahari Putra Prima Tbk | | | 0,00 % | 25,00 IDR |
| Shandong Homey Aquatic Development Co Ltd Class A | | | 0,34 % | 0,01 CN¥ |
| Solomon Systech (International) Ltd | | | 0,00 % | 0,15 HK$ |
| StoneMor Inc | | | 0,00 % | 0,48 $ |
| UniEuroRenta Corporates 2017 | | | 0,00 % | 1,53 € |
| UniInstitutional European MinRisk Equities | | | 2,35 % | 1,27 € |
| UniInstitutional Premium Corporate Bonds | | | 2,34 % | 2,14 € |
| VB Kassel Göttingen Union Select | | | 0,00 % | 0,06 € |